Pagos
El área de Pagos registra el dinero que entra y el que sale, y mantiene actualizado el saldo de cada cliente y proveedor.
Registrar un pago
Vaya a Pagos para registrar:
- Dinero recibido de un cliente (por un pedido de venta)
- Dinero pagado a un proveedor (por un pedido de compra)
Cada pago se vincula con el contacto y el pedido relacionado.
Los saldos se actualizan automáticamente
Cuando registra un pago:
- El saldo pendiente de un cliente (lo que le debe) disminuye
- El saldo pendiente de un proveedor (lo que usted le debe) disminuye
No se necesita recálculo manual — las cifras en Clientes y proveedores y en los Informes siempre reflejan los últimos pagos.
Pestañas
El área de Pagos está organizada en pestañas, con tarjetas de resumen en la parte superior para el total por cobrar, el total por pagar, el dinero recibido y el dinero pagado:
| Pestaña | Qué muestra |
|---|---|
| Flujo de caja | Cada cobro y pago, filtrable por tipo |
| Cuentas por cobrar | Lo que cada cliente todavía le debe |
| Cuentas por pagar | Lo que usted todavía debe a cada proveedor |
| Otros ingresos/gastos | Dinero que entra o sale sin estar ligado a un pedido |
| Ajustes | Correcciones manuales al saldo de una parte |
| Saldos iniciales | Saldos de partida arrastrados al darse de alta |
| Cuentas | Cuentas de efectivo y bancarias, con sus saldos |
Otros ingresos/gastos
No todas las transacciones pertenecen a un pedido de venta o de compra — comisiones bancarias, reembolsos, alquiler, ingresos varios. Registre estos movimientos en Otros ingresos/gastos.
Para cada asiento usted define:
- Tipo — Ingreso o Gasto
- Importe
- Cuenta — a qué cuenta de efectivo/banco afecta
- Fecha
- Resumen — una descripción breve
Los ingresos se muestran como un importe positivo (verde) y los gastos como uno negativo (ámbar). Un asiento puede anularse si se registró por error; los asientos anulados aparecen tachados y se excluyen de los totales.
Ajustes de cuenta
A veces el saldo de un cliente o proveedor necesita una corrección manual — para dar de baja una pequeña diferencia, aplicar un abono o corregir una cifra inicial. Use Ajustes para modificar directamente el saldo de una parte.
Cada ajuste registra:
- Parte — el cliente o proveedor
- Tipo — Por cobrar + (aumentar lo que un cliente debe) o Por pagar + (aumentar lo que usted debe a un proveedor)
- Importe
- Fecha
- Motivo — por qué se hizo el ajuste
TIP
Los ajustes cambian un saldo sin que haya movimiento de efectivo. Úselos para correcciones y bajas; use Pagos para el dinero real que entra y sale.
Saldos iniciales
Cuando empieza a usar JennyERP, los clientes y proveedores normalmente ya le deben dinero o se les debe dinero de antes. Los saldos iniciales capturan esa posición de partida para que sus cuentas por cobrar y por pagar sean correctas desde el primer día.
Cada fila muestra la parte, si es un cliente o un proveedor, su saldo inicial y cualquier importe pendiente inicial aún sin liquidar.
Los saldos iniciales se establecen al dar de alta a una parte y se editan en la página de detalle de esa parte, no en esta lista.
Cuentas de efectivo
La pestaña Cuentas lista sus cuentas de efectivo y bancarias, cada una con su saldo inicial y su saldo actual, además de un marcador de cuenta predeterminada. Al pie de la tabla se muestra un saldo total de todas las cuentas. Los asientos de otros ingresos/gastos se imputan a la cuenta que elija.
Conciliación
Use estos informes para mantener las cuentas en orden:
- Estado de cuenta del cliente — pedidos y pagos por cliente
- Estado de cuenta del proveedor — pedidos y pagos por proveedor
- Resumen de pagos — pagos en todo el negocio
Consulte Informes.