การชำระเงิน
ส่วน การชำระเงิน บันทึกเงินเข้าและเงินออก และทำให้ยอดคงเหลือของลูกค้าและซัพพลายเออร์ทุกรายเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
บันทึกการชำระเงิน
ไปที่ การชำระเงิน เพื่อบันทึก:
- เงินที่ได้รับ จากลูกค้า (สำหรับใบสั่งขาย)
- เงินที่จ่าย ให้ซัพพลายเออร์ (สำหรับใบสั่งซื้อ)
การชำระเงินแต่ละรายการเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อและคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
ยอดคงเหลืออัปเดตโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณบันทึกการชำระเงิน:
- ยอดค้างชำระของ ลูกค้า (สิ่งที่พวกเขาค้างชำระคุณ) จะลดลง
- ยอดค้างชำระของ ซัพพลายเออร์ (สิ่งที่คุณค้างชำระพวกเขา) จะลดลง
ไม่ต้องคำนวณใหม่ด้วยตนเอง — ตัวเลขใน ลูกค้าและซัพพลายเออร์ และ รายงาน จะสะท้อนการชำระเงินล่าสุดเสมอ
แท็บ
ส่วนการชำระเงินจัดเป็นแท็บต่าง ๆ พร้อมการ์ดสรุปด้านบนสำหรับยอดลูกหนี้รวม ยอดเจ้าหนี้รวม เงินที่ได้รับ และเงินที่จ่ายออก:
| แท็บ | แสดงอะไร |
|---|---|
| กระแสเงินสด | รายการรับและจ่ายทุกรายการ กรองตามประเภทได้ |
| ลูกหนี้ | สิ่งที่ลูกค้าแต่ละรายยังค้างชำระคุณ |
| เจ้าหนี้ | สิ่งที่คุณยังค้างชำระซัพพลายเออร์แต่ละราย |
| รายรับ/รายจ่ายอื่น ๆ | เงินเข้าหรือออกที่ไม่ผูกกับคำสั่งซื้อ |
| การปรับปรุง | การแก้ไขยอดคงเหลือของคู่ค้าด้วยตนเอง |
| ยอดยกมา | ยอดเริ่มต้นที่ยกมาตอนเริ่มใช้งาน |
| บัญชี | บัญชีเงินสดและบัญชีธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ |
รายรับ/รายจ่ายอื่น ๆ
ไม่ใช่ทุกธุรกรรมที่จะอยู่ในใบสั่งขายหรือใบสั่งซื้อ — ค่าธรรมเนียมธนาคาร เงินคืน ค่าเช่า รายได้เบ็ดเตล็ด ให้บันทึกรายการเหล่านี้ภายใต้ รายรับ/รายจ่ายอื่น ๆ
สำหรับแต่ละรายการ คุณกำหนด:
- ประเภท — รายรับ หรือ รายจ่าย
- จำนวนเงิน
- บัญชี — บัญชีเงินสด/ธนาคารที่รายการนี้กระทบ
- วันที่
- สรุป — คำอธิบายสั้น ๆ
รายรับจะแสดงเป็นจำนวนบวก (สีเขียว) และรายจ่ายเป็นจำนวนลบ (สีเหลืองอำพัน) รายการสามารถ ยกเลิก ได้หากบันทึกผิดพลาด รายการที่ยกเลิกจะถูกขีดฆ่าและไม่นับรวมในยอดรวม
การปรับปรุงบัญชี
บางครั้งยอดคงเหลือของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์จำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเอง — เพื่อตัดจำหน่ายส่วนต่างเล็กน้อย ใช้เครดิต หรือแก้ไขยอดยกมา ใช้ การปรับปรุง เพื่อปรับยอดคงเหลือของคู่ค้าโดยตรง
การปรับปรุงแต่ละรายการบันทึก:
- คู่ค้า — ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์
- ประเภท — ลูกหนี้ + (เพิ่มสิ่งที่ลูกค้าค้างชำระ) หรือ เจ้าหนี้ + (เพิ่มสิ่งที่คุณค้างชำระซัพพลายเออร์)
- จำนวนเงิน
- วันที่
- เหตุผล — เหตุผลที่ทำการปรับปรุง
TIP
การปรับปรุงเปลี่ยนยอดคงเหลือโดยไม่มีการเคลื่อนไหวของเงินสด ใช้สำหรับการแก้ไขและการตัดจำหน่าย ใช้ การชำระเงิน สำหรับเงินเข้าและออกจริง
ยอดยกมา
เมื่อคุณเริ่มใช้ JennyERP ลูกค้าและซัพพลายเออร์มักมียอดค้างชำระกับคุณหรือคุณค้างชำระพวกเขาจากก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ยอดยกมา บันทึกสถานะเริ่มต้นนั้นเพื่อให้ยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ของคุณถูกต้องตั้งแต่วันแรก
แต่ละแถวแสดงคู่ค้า ว่าเป็น ลูกค้า หรือ ซัพพลายเออร์ ยอดยกมา และยอด ค้างชำระยกมา ที่ยังไม่ได้ชำระ
ยอดยกมาถูกตั้งค่าเมื่อคุณเริ่มต้นข้อมูลคู่ค้า และแก้ไขได้ที่หน้ารายละเอียดของคู่ค้ารายนั้น ไม่ใช่ในรายการนี้
บัญชีเงินสด
แท็บ บัญชี แสดงรายการบัญชีเงินสดและบัญชีธนาคารของคุณ แต่ละบัญชีมี ยอดยกมา และ ยอดคงเหลือ ปัจจุบัน พร้อมเครื่องหมายบัญชีเริ่มต้น ยอดคงเหลือรวมของทุกบัญชีจะแสดงที่ด้านล่างของตาราง รายการรายรับ/รายจ่ายอื่น ๆ จะลงบัญชีตามบัญชีที่คุณเลือก
การกระทบยอด
ใช้รายงานเหล่านี้เพื่อให้บัญชีถูกต้อง:
- ใบแจ้งยอดลูกค้า — คำสั่งซื้อและการชำระเงินต่อลูกค้า
- ใบแจ้งยอดซัพพลายเออร์ — คำสั่งซื้อและการชำระเงินต่อซัพพลายเออร์
- สรุปการชำระเงิน — การชำระเงินทั่วทั้งธุรกิจ
ดู รายงาน