Paiements
La zone Paiements enregistre les entrées et les sorties d'argent, et maintient à jour le solde de chaque client et fournisseur.
Enregistrer un paiement
Allez dans Paiements pour consigner :
- L'argent reçu d'un client (pour une commande de vente)
- L'argent versé à un fournisseur (pour une commande d'achat)
Chaque paiement est lié au contact et à la commande correspondante.
Les soldes se mettent à jour automatiquement
Lorsque vous enregistrez un paiement :
- Le solde impayé d'un client (ce qu'il vous doit) diminue
- Le solde impayé d'un fournisseur (ce que vous lui devez) diminue
Aucun recalcul manuel nécessaire — les chiffres dans Clients et fournisseurs et dans les Rapports reflètent toujours les derniers paiements.
Onglets
La zone Paiements est organisée en onglets, avec des cartes de synthèse en haut indiquant le total des créances, le total des dettes, l'argent reçu et l'argent versé :
| Onglet | Ce qu'il affiche |
|---|---|
| Flux de trésorerie | Chaque encaissement et chaque décaissement, filtrable par type |
| Créances | Ce que chaque client vous doit encore |
| Dettes | Ce que vous devez encore à chaque fournisseur |
| Autres revenus/dépenses | Argent entrant ou sortant non lié à une commande |
| Ajustements | Corrections manuelles du solde d'un tiers |
| Soldes d'ouverture | Soldes de départ repris lors de l'intégration |
| Comptes | Comptes de caisse et bancaires, avec leurs soldes |
Autres revenus/dépenses
Toutes les transactions n'appartiennent pas à une commande de vente ou d'achat — frais bancaires, remboursements, loyer, revenus divers. Enregistrez-les sous Autres revenus/dépenses.
Pour chaque écriture, vous définissez :
- Type — Revenu ou Dépense
- Montant
- Compte — le compte de caisse/bancaire concerné
- Date
- Intitulé — une courte description
Un revenu apparaît comme un montant positif (vert) et une dépense comme un montant négatif (orange). Une écriture peut être annulée si elle a été enregistrée par erreur ; les écritures annulées sont barrées et exclues des totaux.
Ajustements de compte
Il arrive qu'un solde client ou fournisseur nécessite une correction manuelle — pour passer en perte un petit écart, appliquer un avoir ou corriger un montant d'ouverture. Utilisez les Ajustements pour modifier directement le solde d'un tiers.
Chaque ajustement enregistre :
- Tiers — le client ou le fournisseur
- Type — Créance + (augmenter ce qu'un client doit) ou Dette + (augmenter ce que vous devez à un fournisseur)
- Montant
- Date
- Motif — la raison de l'ajustement
TIP
Les ajustements modifient un solde sans mouvement d'argent. Utilisez-les pour les corrections et les passations en perte ; utilisez les Paiements pour les entrées et sorties d'argent réelles.
Soldes d'ouverture
Lorsque vous commencez à utiliser JennyERP, les clients et fournisseurs vous doivent généralement déjà de l'argent ou ont droit à de l'argent depuis avant. Les Soldes d'ouverture capturent cette position de départ afin que vos créances et dettes soient correctes dès le premier jour.
Chaque ligne indique le tiers, s'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur, son solde d'ouverture et tout montant d'ouverture en attente encore non réglé.
Les soldes d'ouverture sont définis lors de l'intégration d'un tiers et se modifient sur la page de détail de ce tiers, et non dans cette liste.
Comptes de caisse
L'onglet Comptes liste vos comptes de caisse et bancaires, chacun avec son solde d'ouverture et son solde actuel, ainsi qu'un marqueur de compte par défaut. Un solde total de tous les comptes est affiché au pied du tableau. Les écritures d'autres revenus/dépenses sont imputées au compte que vous choisissez.
Rapprochement
Utilisez ces rapports pour garder les comptes en ordre :
- Relevé client — commandes et paiements par client
- Relevé fournisseur — commandes et paiements par fournisseur
- Synthèse des paiements — paiements à l'échelle de l'entreprise
Voir Rapports.