Pagamentos
A área de Pagamentos registra o dinheiro que entra e que sai e mantém atualizado o saldo de cada cliente e fornecedor.
Registrar um pagamento
Acesse Pagamentos para registrar:
- Dinheiro recebido de um cliente (referente a um pedido de venda)
- Dinheiro pago a um fornecedor (referente a um pedido de compra)
Cada pagamento se vincula ao contato e ao pedido relacionado.
Os saldos são atualizados automaticamente
Quando você registra um pagamento:
- O saldo em aberto de um cliente (o que ele deve a você) diminui
- O saldo em aberto de um fornecedor (o que você deve a ele) diminui
Nenhum recálculo manual é necessário — os números em Clientes e fornecedores e nos Relatórios sempre refletem os pagamentos mais recentes.
Abas
A área de Pagamentos é organizada em abas, com cartões de resumo no topo para total a receber, total a pagar, dinheiro recebido e dinheiro pago:
| Aba | O que mostra |
|---|---|
| Fluxo de caixa | Cada recebimento e pagamento, filtrável por tipo |
| Contas a receber | Quanto cada cliente ainda deve a você |
| Contas a pagar | Quanto você ainda deve a cada fornecedor |
| Outras receitas/despesas | Dinheiro que entra ou sai sem vínculo com um pedido |
| Ajustes | Correções manuais no saldo de uma parte |
| Saldos iniciais | Saldos de abertura trazidos na integração |
| Contas | Contas de caixa e bancárias, com seus saldos |
Outras receitas/despesas
Nem toda transação pertence a um pedido de venda ou de compra — tarifas bancárias, reembolsos, aluguel, receitas diversas. Registre-as em Outras receitas/despesas.
Para cada lançamento, você define:
- Tipo — Receita ou Despesa
- Valor
- Conta — qual conta de caixa/bancária é afetada
- Data
- Resumo — uma breve descrição
A receita aparece como um valor positivo (verde) e a despesa como um valor negativo (âmbar). Um lançamento pode ser anulado se tiver sido registrado por engano; os lançamentos anulados ficam tachados e são excluídos dos totais.
Ajustes de conta
Às vezes o saldo de um cliente ou fornecedor precisa de uma correção manual — para baixar uma pequena diferença, aplicar um crédito ou corrigir um valor de abertura. Use Ajustes para alterar diretamente o saldo de uma parte.
Cada ajuste registra:
- Parte — o cliente ou fornecedor
- Tipo — A receber + (aumenta o que um cliente deve) ou A pagar + (aumenta o que você deve a um fornecedor)
- Valor
- Data
- Motivo — por que o ajuste foi feito
TIP
Os ajustes alteram um saldo sem movimentação de dinheiro. Use-os para correções e baixas; use Pagamentos para o dinheiro que realmente entra e sai.
Saldos iniciais
Quando você começa a usar o JennyERP, geralmente os clientes e fornecedores já lhe devem dinheiro ou têm valores a receber de antes. Os Saldos iniciais capturam essa posição de partida para que suas contas a receber e a pagar estejam corretas desde o primeiro dia.
Cada linha mostra a parte, se é um cliente ou fornecedor, seu saldo inicial e qualquer valor de pendência inicial ainda não liquidado.
Os saldos iniciais são definidos quando você integra uma parte e são editados na página de detalhe dessa parte, não nesta lista.
Contas de caixa
A aba Contas lista suas contas de caixa e bancárias, cada uma com seu saldo inicial e o saldo atual, além de um marcador de conta padrão. Um saldo total de todas as contas é exibido no rodapé da tabela. Os lançamentos de outras receitas/despesas são contabilizados na conta que você escolher.
Conciliação
Use estes relatórios para manter as contas em ordem:
- Extrato do cliente — pedidos e pagamentos por cliente
- Extrato do fornecedor — pedidos e pagamentos por fornecedor
- Resumo de pagamentos — pagamentos em todo o negócio
Veja Relatórios.