Платежи
Раздел Платежи фиксирует поступления и выплаты денежных средств и поддерживает баланс по каждому клиенту и поставщику в актуальном состоянии.
Фиксация платежа
Перейдите в раздел Платежи, чтобы зафиксировать:
- Поступление денег от клиента (по заказу на продажу)
- Выплату денег поставщику (по заказу на закупку)
Каждый платёж связан с контрагентом и соответствующим заказом.
Балансы обновляются автоматически
Когда вы фиксируете платёж:
- Задолженность клиента (сколько он вам должен) уменьшается
- Задолженность перед поставщиком (сколько вы ему должны) уменьшается
Пересчитывать вручную ничего не нужно — данные в разделах Клиенты и поставщики и Отчёты всегда отражают последние платежи.
Вкладки
Раздел «Платежи» разбит на вкладки, а вверху расположены сводные карточки с общей дебиторской задолженностью, общей кредиторской задолженностью, полученными и выплаченными суммами:
| Вкладка | Что показывает |
|---|---|
| Движение денег | Все поступления и платежи, с фильтром по типу |
| Дебиторская задолженность | Сколько вам ещё должен каждый клиент |
| Кредиторская задолженность | Сколько вы ещё должны каждому поставщику |
| Прочие доходы/расходы | Поступления и выплаты, не привязанные к заказу |
| Корректировки | Ручные исправления баланса контрагента |
| Начальные остатки | Остатки, перенесённые при старте работы |
| Счета | Кассовые и банковские счета с их балансами |
Прочие доходы/расходы
Не всякая операция относится к заказу на продажу или закупку — банковские комиссии, возвраты, аренда, прочие поступления. Фиксируйте их на вкладке Прочие доходы/расходы.
Для каждой записи указываются:
- Тип — Доход или Расход
- Сумма
- Счёт — кассовый/банковский счёт, по которому проходит операция
- Дата
- Описание — краткий комментарий
Доход отображается как положительная (зелёная) сумма, расход — как отрицательная (жёлтая). Ошибочную запись можно аннулировать; аннулированные записи зачёркиваются и не учитываются в итогах.
Корректировки счёта
Иногда баланс клиента или поставщика требует ручного исправления — списать небольшую разницу, зачесть кредит или поправить начальную сумму. Для этого используйте вкладку Корректировки, чтобы изменить баланс контрагента напрямую.
В каждой корректировке фиксируются:
- Контрагент — клиент или поставщик
- Тип — Дебиторская + (увеличить долг клиента) или Кредиторская + (увеличить ваш долг перед поставщиком)
- Сумма
- Дата
- Причина — почему сделана корректировка
TIP
Корректировки меняют баланс без движения денег. Используйте их для исправлений и списаний, а для фактических поступлений и выплат — раздел Платежи.
Начальные остатки
К моменту перехода на JennyERP клиенты и поставщики обычно уже должны вам деньги или вы должны им с прошлых периодов. Начальные остатки фиксируют эту стартовую позицию, чтобы ваша дебиторская и кредиторская задолженность была верной с первого дня.
В каждой строке указаны контрагент, его тип — клиент или поставщик, его начальный остаток и любая непогашенная начальная сумма.
Начальные остатки задаются при заведении контрагента и редактируются на странице этого контрагента, а не в этом списке.
Кассовые счета
На вкладке Счета перечислены ваши кассовые и банковские счета, каждый со своим начальным остатком и текущим балансом, а также с отметкой счёта по умолчанию. В нижней части таблицы показан суммарный баланс по всем счетам. Записи прочих доходов/расходов проводятся по выбранному вами счёту.
Сверка
Используйте эти отчёты, чтобы держать счета в порядке:
- Акт сверки по клиенту — заказы и платежи по каждому клиенту
- Акт сверки по поставщику — заказы и платежи по каждому поставщику
- Сводка по платежам — платежи по всему бизнесу
См. Отчёты.