المدفوعات
تسجّل منطقة المدفوعات الأموال الواردة والصادرة، وتُبقي رصيد كل عميل ومورد محدَّثًا.
تسجيل دفعة
انتقل إلى المدفوعات لتسجيل:
- الأموال المستلَمة من عميل (مقابل أمر بيع)
- الأموال المدفوعة إلى مورد (مقابل أمر شراء)
ترتبط كل دفعة بجهة الاتصال والطلب المرتبط بها.
تُحدَّث الأرصدة تلقائيًا
عند تسجيل دفعة:
- ينخفض الرصيد المستحق لـالعميل (ما يدين به لك)
- ينخفض الرصيد المستحق لـالمورد (ما تدين به له)
لا حاجة إلى إعادة حساب يدوية — تعكس الأرقام في العملاء والموردون والتقارير دائمًا أحدث المدفوعات.
علامات التبويب
تُنظَّم منطقة المدفوعات في علامات تبويب، مع بطاقات ملخّص في الأعلى لإجمالي الذمم المدينة وإجمالي الذمم الدائنة والأموال المستلَمة والأموال المدفوعة:
| علامة التبويب | ما تعرضه |
|---|---|
| التدفّق النقدي | كل إيصال ودفعة، قابلة للتصفية حسب النوع |
| الذمم المدينة | ما لا يزال كل عميل مدينًا لك به |
| الذمم الدائنة | ما لا تزال مدينًا به لكل مورد |
| إيرادات/مصروفات أخرى | الأموال الواردة أو الصادرة غير المرتبطة بطلب |
| التسويات | تصحيحات يدوية لرصيد طرف ما |
| الأرصدة الافتتاحية | الأرصدة البدئية المُرحَّلة عند الإعداد |
| الحسابات | الحسابات النقدية والمصرفية، مع أرصدتها |
إيرادات/مصروفات أخرى
ليست كل معاملة تخصّ أمر بيع أو شراء — رسوم مصرفية، استردادات، إيجار، إيرادات متنوّعة. سجّل هذه تحت إيرادات/مصروفات أخرى.
لكل قيد تضبط:
- النوع — إيراد أو مصروف
- المبلغ
- الحساب — أي حساب نقدي/مصرفي يتأثّر به
- التاريخ
- الملخّص — وصف موجز
يظهر الإيراد كمبلغ موجب (أخضر) والمصروف كمبلغ سالب (كهرماني). يمكن إبطال قيد إذا سُجِّل عن طريق الخطأ؛ تُشطَب القيود المُبطَلة وتُستبعَد من الإجماليات.
تسويات الحسابات
أحيانًا يحتاج رصيد عميل أو مورد إلى تصحيح يدوي — لشطب فارق صغير، أو تطبيق رصيد دائن، أو إصلاح رقم افتتاحي. استخدم التسويات لتعديل رصيد طرف ما مباشرةً.
تسجّل كل تسوية:
- الطرف — العميل أو المورد
- النوع — مدين + (زيادة ما يدين به العميل) أو دائن + (زيادة ما تدين به للمورد)
- المبلغ
- التاريخ
- السبب — لماذا أُجريت التسوية
TIP
تغيّر التسويات الرصيد دون حركة نقدية. استخدمها للتصحيحات وعمليات الشطب؛ واستخدم المدفوعات للأموال الواردة والصادرة الفعلية.
الأرصدة الافتتاحية
عند بدء استخدام JennyERP، عادةً ما يكون العملاء والموردون مدينين لك بالفعل بأموال أو مستحقين لأموال من قبل. تلتقط الأرصدة الافتتاحية هذا الوضع البدئي حتى تكون ذممك المدينة والدائنة صحيحة من اليوم الأول.
يعرض كل صف الطرف، وما إذا كان عميلًا أو موردًا، ورصيده الافتتاحي، وأي مبلغ معلّق افتتاحي لم تتم تسويته بعد.
تُضبَط الأرصدة الافتتاحية عند إعداد طرف وتُحرَّر في صفحة تفاصيل ذلك الطرف، وليس في هذه القائمة.
الحسابات النقدية
تسرد علامة التبويب الحسابات حساباتك النقدية والمصرفية، كلٌّ منها مع رصيده الافتتاحي ورصيده الحالي، إضافةً إلى علامة الحساب الافتراضي. يظهر إجمالي الرصيد عبر جميع الحسابات في أسفل الجدول. تُقيَّد قيود الإيرادات/المصروفات الأخرى مقابل الحساب الذي تختاره.
التسوية
استخدم هذه التقارير لإبقاء الحسابات دقيقة:
- كشف حساب العميل — الطلبات والمدفوعات لكل عميل
- كشف حساب المورد — الطلبات والمدفوعات لكل مورد
- ملخّص المدفوعات — المدفوعات عبر الأعمال
راجع التقارير.