Zahlungen
Der Bereich Zahlungen erfasst Geldeingänge und Geldausgänge und hält jeden Kunden- und Lieferantensaldo aktuell.
Eine Zahlung erfassen
Gehen Sie zu Zahlungen, um zu erfassen:
- Erhaltenes Geld von einem Kunden (zu einem Verkaufsauftrag)
- Gezahltes Geld an einen Lieferanten (zu einer Bestellung)
Jede Zahlung ist mit dem Kontakt und dem zugehörigen Auftrag verknüpft.
Salden aktualisieren sich automatisch
Wenn Sie eine Zahlung erfassen:
- Der offene Saldo eines Kunden (was er Ihnen schuldet) sinkt
- Der offene Saldo eines Lieferanten (was Sie ihm schulden) sinkt
Keine manuelle Neuberechnung nötig — die Zahlen in Kunden & Lieferanten und den Berichten spiegeln stets die neuesten Zahlungen wider.
Registerkarten
Der Bereich Zahlungen ist in Registerkarten gegliedert, mit Übersichtskarten am oberen Rand für gesamte Forderungen, gesamte Verbindlichkeiten, erhaltenes Geld und ausgezahltes Geld:
| Registerkarte | Was sie zeigt |
|---|---|
| Geldfluss | Jeder Eingang und jede Zahlung, filterbar nach Typ |
| Forderungen | Was jeder Kunde Ihnen noch schuldet |
| Verbindlichkeiten | Was Sie jedem Lieferanten noch schulden |
| Sonstige Erträge/Aufwendungen | Geldein- oder -ausgänge, die nicht an einen Auftrag gebunden sind |
| Korrekturen | Manuelle Korrekturen am Saldo eines Geschäftspartners |
| Eröffnungssalden | Anfangssalden, die bei der Einrichtung übernommen wurden |
| Konten | Bargeld- und Bankkonten mit Salden |
Sonstige Erträge/Aufwendungen
Nicht jede Transaktion gehört zu einem Verkaufs- oder Einkaufsauftrag — Bankgebühren, Erstattungen, Miete, sonstige Erträge. Erfassen Sie diese unter Sonstige Erträge/Aufwendungen.
Für jeden Eintrag legen Sie fest:
- Typ — Ertrag oder Aufwand
- Betrag
- Konto — auf welches Bargeld-/Bankkonto er gebucht wird
- Datum
- Beschreibung — eine kurze Beschreibung
Erträge werden als positiver (grüner) Betrag und Aufwendungen als negativer (gelber) Betrag angezeigt. Ein Eintrag kann storniert werden, wenn er irrtümlich erfasst wurde; stornierte Einträge werden durchgestrichen und aus den Summen herausgerechnet.
Kontokorrekturen
Manchmal benötigt der Saldo eines Kunden oder Lieferanten eine manuelle Korrektur — um eine kleine Differenz abzuschreiben, eine Gutschrift anzuwenden oder einen Eröffnungswert zu berichtigen. Verwenden Sie Korrekturen, um den Saldo eines Geschäftspartners direkt anzupassen.
Jede Korrektur erfasst:
- Geschäftspartner — der Kunde oder Lieferant
- Typ — Forderung + (erhöht, was ein Kunde schuldet) oder Verbindlichkeit + (erhöht, was Sie einem Lieferanten schulden)
- Betrag
- Datum
- Grund — warum die Korrektur vorgenommen wurde
TIP
Korrekturen verändern einen Saldo ohne Geldbewegung. Verwenden Sie sie für Berichtigungen und Abschreibungen; verwenden Sie Zahlungen für tatsächliche Geldein- und -ausgänge.
Eröffnungssalden
Wenn Sie mit JennyERP beginnen, schulden Ihnen Kunden und Lieferanten in der Regel bereits Geld oder es wird ihnen Geld aus früherer Zeit geschuldet. Eröffnungssalden erfassen diese Anfangsposition, damit Ihre Forderungen und Verbindlichkeiten vom ersten Tag an korrekt sind.
Jede Zeile zeigt den Geschäftspartner, ob es sich um einen Kunden oder Lieferanten handelt, seinen Eröffnungssaldo und einen etwaigen offenen Eröffnungsbetrag, der noch nicht beglichen ist.
Eröffnungssalden werden bei der Einrichtung eines Geschäftspartners festgelegt und auf dessen Detailseite bearbeitet, nicht in dieser Liste.
Bargeldkonten
Die Registerkarte Konten listet Ihre Bargeld- und Bankkonten auf, jeweils mit ihrem Eröffnungssaldo und aktuellen Saldo sowie einer Markierung für das Standardkonto. Ein Gesamtsaldo über alle Konten wird am Fuß der Tabelle angezeigt. Einträge zu sonstigen Erträgen/Aufwendungen werden auf das von Ihnen gewählte Konto gebucht.
Abstimmung
Nutzen Sie diese Berichte, um die Konten in Ordnung zu halten:
- Kundenkontoauszug — Aufträge und Zahlungen je Kunde
- Lieferantenkontoauszug — Aufträge und Zahlungen je Lieferant
- Zahlungsübersicht — Zahlungen im gesamten Unternehmen
Siehe Berichte.