Ödemeler
Ödemeler alanı, gelen ve giden parayı kaydeder ve her müşteri ile tedarikçi bakiyesini güncel tutar.
Bir ödeme kaydedin
Şunları kaydetmek için Ödemeler bölümüne gidin:
- Bir müşteriden alınan para (bir satış siparişine karşı)
- Bir tedarikçiye ödenen para (bir satın alma siparişine karşı)
Her ödeme, kişiye ve ilgili siparişe bağlanır.
Bakiyeler otomatik olarak güncellenir
Bir ödeme kaydettiğinizde:
- Bir müşterinin açık bakiyesi (size borçlu olduğu tutar) azalır
- Bir tedarikçinin açık bakiyesi (ona borçlu olduğunuz tutar) azalır
Manuel yeniden hesaplama gerekmez — Müşteriler ve Tedarikçiler ve Raporlar bölümlerindeki rakamlar her zaman en son ödemeleri yansıtır.
Sekmeler
Ödemeler alanı sekmeler halinde düzenlenir; üst kısımda toplam alacak, toplam borç, alınan para ve ödenen para için özet kartları bulunur:
| Sekme | Neleri gösterir |
|---|---|
| Nakit akışı | Türe göre filtrelenebilen her tahsilat ve ödeme |
| Alacaklar | Her müşterinin size hâlâ borçlu olduğu tutar |
| Borçlar | Her tedarikçiye hâlâ borçlu olduğunuz tutar |
| Diğer gelir/gider | Bir siparişe bağlı olmayan gelen veya giden para |
| Düzeltmeler | Bir tarafın bakiyesinde elle yapılan düzeltmeler |
| Açılış bakiyeleri | İşe başlangıçta devredilen başlangıç bakiyeleri |
| Hesaplar | Bakiyeleriyle birlikte nakit ve banka hesapları |
Diğer gelir/gider
Her işlem bir satış veya satın alma siparişine ait değildir — banka masrafları, iadeler, kira, çeşitli gelirler. Bunları Diğer gelir/gider altında kaydedin.
Her kayıt için şunları belirlersiniz:
- Tür — Gelir veya Gider
- Tutar
- Hesap — hangi nakit/banka hesabına işleneceği
- Tarih
- Özet — kısa bir açıklama
Gelir pozitif (yeşil) bir tutar, gider ise negatif (kehribar) bir tutar olarak gösterilir. Yanlışlıkla kaydedilmiş bir kayıt iptal edilebilir; iptal edilen kayıtların üzeri çizilir ve toplamların dışında tutulur.
Hesap düzeltmeleri
Bazen bir müşteri veya tedarikçi bakiyesinin elle düzeltilmesi gerekir — küçük bir farkı silmek, bir kredi uygulamak veya bir açılış rakamını düzeltmek için. Bir tarafın bakiyesini doğrudan ayarlamak için Düzeltmeler bölümünü kullanın.
Her düzeltme şunları kaydeder:
- Taraf — müşteri veya tedarikçi
- Tür — Alacak + (bir müşterinin borcunu artırır) veya Borç + (bir tedarikçiye olan borcunuzu artırır)
- Tutar
- Tarih
- Neden — düzeltmenin neden yapıldığı
TIP
Düzeltmeler, bir bakiyeyi nakit hareketi olmadan değiştirir. Bunları düzeltmeler ve silme işlemleri için kullanın; gerçek gelen ve giden para için Ödemeler bölümünü kullanın.
Açılış bakiyeleri
JennyERP'yi kullanmaya başladığınızda, müşteriler ve tedarikçiler genellikle önceden size borçludur ya da onlara borçlu olunur. Açılış bakiyeleri, bu başlangıç durumunu yakalar; böylece alacaklarınız ve borçlarınız ilk günden itibaren doğru olur.
Her satır; tarafı, bunun bir müşteri mi yoksa tedarikçi mi olduğunu, açılış bakiyesini ve henüz kapatılmamış varsa açılış bekleyen tutarını gösterir.
Açılış bakiyeleri, bir tarafı işe alırken belirlenir ve bu listede değil, ilgili tarafın detay sayfasında düzenlenir.
Nakit hesapları
Hesaplar sekmesi, her biri açılış bakiyesi ve cari bakiyesi ile birlikte nakit ve banka hesaplarınızı, ayrıca bir varsayılan hesap işaretini listeler. Tüm hesaplar genelindeki toplam bakiye, tablonun altında gösterilir. Diğer gelir/gider kayıtları, seçtiğiniz hesaba işlenir.
Mutabakat
Hesapları düzgün tutmak için şu raporları kullanın:
- Müşteri ekstresi — müşteri başına siparişler ve ödemeler
- Tedarikçi ekstresi — tedarikçi başına siparişler ve ödemeler
- Ödeme özeti — iş genelindeki ödemeler
Bkz. Raporlar.