결제
결제 영역은 입금과 출금을 기록하고, 모든 고객 및 공급업체 잔액을 최신 상태로 유지합니다.
결제 기록하기
결제로 이동하여 다음을 기록하세요:
- 고객으로부터의 입금 (판매 주문에 대해)
- 공급업체에 대한 출금 (구매 주문에 대해)
각 결제는 연락처 및 관련 주문과 연결됩니다.
잔액이 자동으로 업데이트됩니다
결제를 기록하면:
- 고객의 미수 잔액 (고객이 귀하에게 갚아야 할 금액)이 줄어듭니다
- 공급업체의 미지급 잔액 (귀하가 갚아야 할 금액)이 줄어듭니다
수동 재계산이 필요 없습니다 — 고객 및 공급업체 와 보고서 의 수치는 항상 최신 결제를 반영합니다.
탭
결제 영역은 탭으로 정리되어 있으며, 상단에는 총 매출채권, 총 매입채무, 수금액, 지급액에 대한 요약 카드가 한 줄로 표시됩니다:
| 탭 | 표시 내용 |
|---|---|
| 현금 흐름 | 모든 입금과 출금, 유형별 필터링 가능 |
| 매출채권 | 각 고객이 귀하에게 아직 갚아야 할 금액 |
| 매입채무 | 귀하가 각 공급업체에 아직 갚아야 할 금액 |
| 기타 수입/지출 | 주문에 연결되지 않은 입금 또는 출금 |
| 조정 | 거래처 잔액에 대한 수동 보정 |
| 기초 잔액 | 도입 시점에 이월된 초기 잔액 |
| 계정 | 현금 및 은행 계정과 그 잔액 |
기타 수입/지출
모든 거래가 판매 주문이나 구매 주문에 속하는 것은 아닙니다 — 은행 수수료, 환불, 임대료, 기타 수입 등이 그렇습니다. 이러한 항목은 기타 수입/지출에 기록하세요.
각 항목에 대해 다음을 설정합니다:
- 유형 — 수입 또는 지출
- 금액
- 계정 — 어느 현금/은행 계정에 반영되는지
- 날짜
- 요약 — 짧은 설명
수입은 양수(녹색) 금액으로, 지출은 음수(주황색) 금액으로 표시됩니다. 잘못 기록된 항목은 무효 처리할 수 있습니다; 무효 처리된 항목은 취소선이 그어지며 합계에서 제외됩니다.
계정 조정
때로는 고객 또는 공급업체 잔액에 수동 보정이 필요합니다 — 작은 차액을 상각하거나, 크레딧을 적용하거나, 기초 수치를 바로잡기 위해서입니다. 조정을 사용하여 거래처 잔액을 직접 조정하세요.
각 조정에는 다음이 기록됩니다:
- 거래처 — 고객 또는 공급업체
- 유형 — 매출채권 + (고객이 갚아야 할 금액 증가) 또는 매입채무 + (귀하가 공급업체에 갚아야 할 금액 증가)
- 금액
- 날짜
- 사유 — 조정을 수행한 이유
TIP
조정은 현금 이동 없이 잔액을 변경합니다. 보정과 상각에는 조정을 사용하고, 실제 입금 및 출금에는 결제를 사용하세요.
기초 잔액
JennyERP를 사용하기 시작할 때, 고객과 공급업체는 보통 이전부터 귀하에게 갚아야 할 금액이 있거나 받을 금액이 있습니다. 기초 잔액은 이러한 시작 시점의 상태를 담아, 첫날부터 매출채권과 매입채무가 정확하도록 합니다.
각 행은 거래처, 그것이 고객인지 공급업체인지, 그 기초 잔액, 그리고 아직 정산되지 않은 기초 미결제 금액을 보여줍니다.
기초 잔액은 거래처를 도입할 때 설정되며, 이 목록이 아니라 해당 거래처의 상세 페이지에서 편집합니다.
현금 계정
계정 탭은 현금 및 은행 계정을 나열하며, 각 계정마다 기초 잔액과 현재 잔액, 그리고 기본 계정 표시가 함께 나타납니다. 모든 계정을 합친 총 잔액은 표 하단에 표시됩니다. 기타 수입/지출 항목은 귀하가 선택한 계정에 반영됩니다.
대사
계정을 정확하게 유지하려면 다음 보고서를 사용하세요:
- 고객 거래 명세서 — 고객별 주문 및 결제
- 공급업체 거래 명세서 — 공급업체별 주문 및 결제
- 결제 요약 — 비즈니스 전반의 결제
보고서 를 참조하세요.