收付款
收付款區域記錄資金的進出，並隨時更新每個客戶與供應商的餘額。
記錄一筆收付款
前往收付款登記：
- 從客戶收到的款項（對應某張銷貨單）
- 向供應商支付的款項（對應某張採購訂單）
每一筆收付款都會關聯到對應的往來單位與相關訂單。
餘額自動更新
每當您記錄一筆收付款：
- 客戶的未結餘額（對方欠您的金額）隨之減少
- 供應商的未結餘額（您欠對方的金額）隨之減少
無需手動重新計算 —— 客戶與供應商 和 報表 中的數字始終反映最新的收付款情況。
分頁
收付款區域分為多個分頁，頂部一排彙總卡片顯示應收總額、應付總額、已收款與已付款：
| 分頁 | 顯示內容 |
|---|---|
| 現金流 | 每一筆收款與付款，可依類型篩選 |
| 應收款 | 每位客戶尚欠您的款項 |
| 應付款 | 您尚欠每位供應商的款項 |
| 其他收支 | 與訂單無關的資金收入或支出 |
| 調整 | 手動修正某個往來單位的餘額 |
| 期初餘額 | 啟用系統時帶入的起始餘額 |
| 帳戶 | 現金與銀行帳戶及其餘額 |
其他收支
並非每筆交易都掛在銷售或採購訂單之下 —— 例如銀行手續費、退款、租金或雜項收入。這類項目請記錄在其他收支。
每筆記錄可設定：
- 類型 —— 收入或支出
- 金額
- 帳戶 —— 記入哪個現金／銀行帳戶
- 日期
- 摘要 —— 簡短說明
收入以正數（綠色）顯示，支出以負數（琥珀色）顯示。記錄有誤時可作廢；作廢的記錄會加上刪除線，且不再計入合計。
帳戶調整
有時客戶或供應商的餘額需要手動修正 —— 沖銷小額尾差、給予折讓，或更正期初數字。使用調整即可直接增減某個往來單位的餘額。
每筆調整會記錄：
- 往來單位 —— 該客戶或供應商
- 類型 —— 應收 +（增加客戶欠您的金額）或應付 +（增加您欠供應商的金額）
- 金額
- 日期
- 原因 —— 說明為何調整
TIP
調整只變動餘額，不涉及實際的資金流動。請將其用於更正與沖銷；實際的資金進出請使用收付款。
期初餘額
剛開始使用 JennyERP 時，您與客戶、供應商之間通常已有先前累積的欠款。期初餘額用來記錄這個起始狀態，讓應收與應付從第一天起就正確無誤。
每一列顯示往來單位、其屬於客戶或供應商、期初餘額，以及尚未結清的期初待結金額。
期初餘額在建立往來單位時設定，之後請到該往來單位的詳情頁編輯，而非在此清單中修改。
現金帳戶
帳戶分頁列出您的現金與銀行帳戶，每個帳戶都顯示期初餘額與目前餘額，並標示預設帳戶。表格底部會顯示所有帳戶的餘額總計。其他收支記錄會記入您所選的帳戶。
對帳
善用以下報表核對帳目：
- 客戶對帳單 —— 單一客戶的所有訂單與收付款
- 供應商對帳單 —— 單一供應商的所有訂單與收付款
- 收付款彙總 —— 全公司的收付款總覽
詳見 報表。