Pagamenti
L'area Pagamenti registra il denaro in entrata e in uscita, e mantiene aggiornato ogni saldo di clienti e fornitori.
Registrare un pagamento
Vai su Pagamenti per annotare:
- Denaro ricevuto da un cliente (a fronte di un ordine di vendita)
- Denaro pagato a un fornitore (a fronte di un ordine di acquisto)
Ogni pagamento si collega al contatto e all'ordine correlato.
I saldi si aggiornano automaticamente
Quando registri un pagamento:
- Il saldo in sospeso di un cliente (quanto ti deve) diminuisce
- Il saldo in sospeso di un fornitore (quanto gli devi) diminuisce
Nessun ricalcolo manuale necessario — i numeri in Clienti e fornitori e nei Report riflettono sempre i pagamenti più recenti.
Schede
L'area Pagamenti è organizzata in schede, con riquadri di riepilogo in alto per il totale crediti, il totale debiti, il denaro ricevuto e il denaro pagato:
| Scheda | Cosa mostra |
|---|---|
| Flusso di cassa | Ogni incasso e pagamento, filtrabile per tipo |
| Crediti | Quanto ti deve ancora ogni cliente |
| Debiti | Quanto devi ancora a ogni fornitore |
| Altri ricavi/costi | Denaro in entrata o uscita non legato a un ordine |
| Rettifiche | Correzioni manuali al saldo di un soggetto |
| Saldi iniziali | Saldi di apertura riportati al momento dell'avvio |
| Conti | Conti di cassa e bancari, con i relativi saldi |
Altri ricavi/costi
Non tutte le transazioni appartengono a un ordine di vendita o di acquisto — commissioni bancarie, rimborsi, affitti, ricavi vari. Registra queste voci in Altri ricavi/costi.
Per ogni voce imposti:
- Tipo — Ricavo o Costo
- Importo
- Conto — su quale conto di cassa/bancario incide
- Data
- Descrizione — una breve descrizione
I ricavi compaiono come importo positivo (verde) e i costi come importo negativo (ambra). Una voce può essere annullata se è stata registrata per errore; le voci annullate sono barrate ed escluse dai totali.
Rettifiche dei conti
A volte il saldo di un cliente o di un fornitore richiede una correzione manuale — per stornare una piccola differenza, applicare un credito o sistemare un valore di apertura. Usa le Rettifiche per modificare direttamente il saldo di un soggetto.
Ogni rettifica registra:
- Soggetto — il cliente o il fornitore
- Tipo — Credito + (aumenta quanto ti deve un cliente) o Debito + (aumenta quanto devi a un fornitore)
- Importo
- Data
- Motivo — perché è stata effettuata la rettifica
TIP
Le rettifiche modificano un saldo senza un movimento di cassa. Usale per correzioni e storni; usa i Pagamenti per il denaro effettivamente in entrata e in uscita.
Saldi iniziali
Quando inizi a usare JennyERP, di solito clienti e fornitori ti devono già del denaro o ne sono creditori da prima. I Saldi iniziali catturano questa posizione di partenza così i tuoi crediti e debiti sono corretti fin dal primo giorno.
Ogni riga mostra il soggetto, se è un cliente o un fornitore, il suo saldo iniziale e l'eventuale importo in sospeso iniziale ancora da saldare.
I saldi iniziali si impostano al momento dell'avvio di un soggetto e si modificano nella pagina di dettaglio di quel soggetto, non in questo elenco.
Conti di cassa
La scheda Conti elenca i tuoi conti di cassa e bancari, ciascuno con il suo saldo iniziale e il saldo attuale, oltre a un contrassegno per il conto predefinito. Un saldo totale di tutti i conti è mostrato in fondo alla tabella. Le voci di altri ricavi/costi vengono registrate sul conto che scegli.
Riconciliazione
Usa questi report per tenere i conti in ordine:
- Estratto conto cliente — ordini e pagamenti per cliente
- Estratto conto fornitore — ordini e pagamenti per fornitore
- Riepilogo pagamenti — i pagamenti dell'intera attività
Vedi Report.