收付款
收付款区域记录资金的收入与支出，并使每个客户和供应商的余额始终保持最新。
记录一笔收付款
前往收付款进行登记：
- 从客户处收到的款项（针对某张销售订单）
- 向供应商支付的款项（针对某张采购订单）
每一笔收付款都关联到对应的往来单位和相关订单。
余额自动更新
当您记录一笔收付款时：
- 客户的未结余额（对方欠您的款项）随之减少
- 供应商的未结余额（您欠对方的款项）随之减少
无需手动重新计算 —— 客户与供应商 和 报表 中的数字始终反映最新的收付款情况。
页签
收付款区域按页签组织，顶部有汇总卡片展示应收总额、应付总额、已收款和已付款：
| 页签 | 展示内容 |
|---|---|
| 现金流 | 每一笔收款与付款，可按类型筛选 |
| 应收账款 | 每个客户仍欠您的金额 |
| 应付账款 | 您仍欠每个供应商的金额 |
| 其他收支 | 与订单无关的资金收入或支出 |
| 调整 | 对往来单位余额的手动更正 |
| 期初余额 | 启用系统时结转进来的起始余额 |
| 账户 | 现金与银行账户及各自余额 |
其他收支
并非每笔收支都对应某张销售或采购订单 —— 银行手续费、退款、房租、杂项收入等，都可记录在其他收支下。
每一条记录需设置：
- 类型 —— 收入或支出
- 金额
- 账户 —— 计入哪个现金 / 银行账户
- 日期
- 摘要 —— 简短说明
收入显示为正数（绿色），支出显示为负数（橙色）。若某条记录登记有误，可将其作废；作废的记录会以删除线标注，并从合计中剔除。
账户调整
有时客户或供应商的余额需要手动更正 —— 比如核销小额尾差、给予一笔抵扣，或修正期初数字。使用调整即可直接修改往来单位的余额。
每一笔调整记录：
- 往来单位 —— 客户或供应商
- 类型 —— 应收 +（增加客户欠您的金额）或应付 +（增加您欠供应商的金额）
- 金额
- 日期
- 原因 —— 本次调整的原因
TIP
调整只改余额，不产生现金流水。请将其用于更正和核销；实际的资金收支请用收付款登记。
期初余额
刚开始使用 JennyERP 时，客户和供应商往往已有历史欠款（您欠对方，或对方欠您）。期初余额用于记录这一起点，让您的应收应付从第一天起就准确无误。
每一行显示往来单位名称、类型（客户或供应商）、期初余额，以及尚未结清的期初未结金额。
期初余额在建立往来单位时录入；如需修改，请到该往来单位的详情页编辑，而非在此列表中操作。
现金账户
账户页签列出您的现金及银行账户，每个账户均显示期初余额和当前余额，并标注默认账户。表格底部为所有账户的总余额。其他收支记录会计入您所选择的账户。
对账
使用以下报表保持账目清晰：
- 客户对账单 —— 每个客户的订单与收付款
- 供应商对账单 —— 每个供应商的订单与收付款
- 收付款汇总 —— 全公司范围的收付款
详见 报表。